我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（）公告份额净值。

1我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（）公告份额净值。 2目前，我国的开放式基金的估值频率为（）估值 3目前，我国的开放式基金的估值频率为（）估值。 4为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，基金管理人应（）。 5关于基金运作信息披露、下列说法正确的有（）。Ⅰ开放式基金在开放申购和赎回后，会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值Ⅱ货币基金不必披露每个开放日的份额净值，但需要披露每万份基金收益和最近7日年化收益率Ⅲ基金投资组合报告需要披露基金资产组合，按行业分类的股票投资组合，前10名股票明细等Ⅳ基金年度报告是基金各类信息披露文件中信息量最大的文件 6开放式基金的赎回是指基金份额持有人要求（）购回其所持有的开放式基金份额的行为。 7关于开放式基金的利润分配，以下说法错误的是（）。①开放式基金的收益分配每年不得少于两次②开放式基金默认采用红利再投资的分红方式③基金分配后，基金份额净值不得低于面值④开放式基金只能采用现金方式分红 8托管人在复核、审查基金资产净值、基金份额申购和赎回价格之前，应认真审阅基金管理公司采用的估值原则和程序，当对估值原则或程序有异议时，托管人有义务要求（）作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 9通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值 10给出有关（）的数据，可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额

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