关于"()描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。"的答案很多朋友不是很清楚,接下来小编就为介绍一下改题答案吧。
()描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。
A.名义值法
B.敏感性分析方法
C.波动性测量
D.VaR方法
正确答案:D
答案解析:ValueatRisk(VaR)方法是一种常用的风险度量方法,它用于估计在一定的置信水平下,市场在正常情况下可能出现的最大损失。通过计算VaR值,投资者可以了解投资组合在特定时间段内可能面临的最大潜在损失,并据此制定相应的风险管理策略。而名义值法只是简单地使用参数的名义值来度量风险;敏感性分析方法用于评估某个因素对结果的影响程度;波动性测量主要关注参数的波动情况。因此,描述市场在正常情况下可能出现的最大损失的是VaR方法,答案选D。