在股票市场中，存在着一种普遍定律——一赢两平七亏，这意味着大多数投资者难以避免亏损的命运。对于散户而言，要想成为那10%的赢家，不仅要深入研究市场规律，更要洞察机构投资者的行为与心理。本文将围绕巴菲特的经典投资理念展开讨论，强调“首要原则是不亏损”，并在此基础上探讨如何避免常识性错误以及理性规避风险的重要性。通过这些原则的应用，散户可以在变幻莫测的股市中找到立足之地，实现稳定收益的目标。
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股票市场的定律是一赢两平七亏,意思是70%以上的人都会亏损。那散户如何才能站到赢利的10%人的群体中?我认为,机构为了赚散户钱,不断的在研究散户心理和行为学,我们散户不妨反过来,把自己当成机构投资者,也来研究一下机构的心理和行为学,让自己在这个股票市场里立于不败之地。
一、赚钱而不要赔钱
这是巴菲特经常引用的一句话："投资的第一条准则是不要赔钱;第二条准则是永远不要忘记第一条。"巴菲特最大的成就莫过于在1965年到2006年间,虽然历经3个熊市,但他的伯克希尔·哈撒韦公司却只有一年出现亏损。他绝对不会投资他不熟悉、不了解的任何公司。他把投资目标限制在自己能够理解的范围内,这也是他能保持投资不赔钱的基本原则。
巴菲特一直这样告诫自己：买入股票时如果能掌握一些有效的原则并严格执行,就可大大减少失误,提高获利的机会。
二、避免犯常识性错误
具体说来就是,在准备买入股票之前,首先应对大盘的运行趋势有一个明确的判断。一般说来,绝大多数股票都会随大盘趋势运行,大盘处于上升趋势时买入股票较易获利,而在顶部买入则好比虎口拔牙,在下跌趋势中买入难有好结果,在盘局中买入机会不太多。
投资者要根据自己的资金实力制定投资策略,明确自己是准备中长线投资还是短线投机,做到有的放矢。另外,所选股票应是处于上升趋势中的强势股。
事实上,仅凭每日的K线图,人们无论使用什么技术指标,都无法对行情给出一个准确的判断,就像只知道三围和其他数据,你仍然无法还原一个女人的真实形貌一样。
三、理性的规避风险
谁都明白,股市是个高风险之地,谁也不能保证自己对每一只股票的投资都是正确的。那么,一旦出现赔钱的迹象该怎么办呢?
巴菲特的答案是：立即实施止损措施。止损,在英文中表述为stop loss,意思是控制损失。对于股票投资者而言,这个字眼令人很不舒服。如果你也是非常厌恶这个名词并进而拒绝在投资中引入止损措施的话,那么你无疑是在自己的投资中埋下了一颗定时炸弹,它迟早是要毁灭你和你的财富的。
而且,对于投资者而言,一次大亏足以毁掉前面99次的利润。所以,严格遵守止损纪律便成为确保投资者生存下去的唯一法则。
确切地说,止损点是在实际操作中股价处于下滑状态时所设立的出局点位。一般来讲,逢市值上涨时,止损点须及时提高;相反,在市值下降时,止损点可适当降低。这样有备而来,则可以防患于未然。
四、确定公司的价值
(1)你必须把自己视为资产的所有者,并且像评估一个私有企业那样来评估一家股份公司;
(2)你必须对公司未来的盈利潜力进行估计;
(3)你必须确定未来的盈利是变化莫测的还是在年度间保持平衡;
(4)你必须用资金的时间价值对未来收益进行调整。
五、不要盲目买进过多种股票
在市场上,出手不凡的最好办法是不要成千上万地买进股票,要等待那几个难得的机会。
一个投资者应当买进多少种股票呢?巴菲特会告诉你,这取决于你的投资方法
六、一定要有足够的耐心
如果你总是在股市里换手,那么可能错失良机。巴菲特的原则是：不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。投资者对市场寄予了过多的关注,对市场的变化常常反应过度,结果常常是一听到风吹草动,便迫不急待地做出决定--不是急着买进,就是急着卖出
频繁的交易对投资人并没有什么好处,只是养肥了证券商而已。他说："如果你认为你可以经常进出股市而致富的话,我不愿意和你合伙做生意,但我却希望成为你的股票经纪人。
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