某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为40亿份,该基金的基金份额净值为()元。

来源:网络时间:2022-11-29 13:01:36

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某基金总资产60亿元,总负债10亿元,发行在外的基金份数为40亿份,该基金的基金份额净值为()元。

A.1.25(正确答案)

B.1.5

C.1.2

D.1.75

答案解析:基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(基金资产-基金负债)/基金总份额,将各数值带入公式:基金份额净值=(60-10)/40=1.25元。

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1某基金总资产为100亿元,总负债为30亿元,发行在外的基金份数为50亿份,则该基金的基金份额净值为()。 2给出有关()的数据,可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 3基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元,基金负债为300万元,基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为()。 4通过()可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值 5以下关于开放式证券投资基金的说法,不正确的是()。Ⅰ.价格的形成以基金份额净值为基础Ⅱ.每月公布一次基金资产净值Ⅲ.基金的发行和存续规模是固定的Ⅳ.基金有固定的存续期限 6基金资产总值可表示为基金资产净值加上()后的价值。 7某基金管理人决定对其管理的A基金进行利润分配,每10份派发红利0.6元,除息日当日公布的基金份额净值为1.5元。假设某基金投资者持有A基金10000份,预先选择的利润分配方式为红利再投资。以下结论中错误的是()。 8×年×月×日,某基金公告利润分配,每10股分配0.2元,权益分配日(除权除息日)某投资者持有该股10000份,未进行除息时基金份额净值为1.222元,则除权、除息后份额净值和该投资者持有的基金份额分别为()。 9基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列()情形。①一只基金持有一家公司发行的证券,其市值超过基金资产净值的10%②同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,其市值超过该证券的10%③违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定④基金总资产超过基金净资产的140% 10封闭式基金的基金份额在基金的存续期间,基金份额持有人()
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