基金资产净值是指基金资产总值减去（）后价值

1基金资产总值可表示为基金资产净值加上（）后的价值。 2通过（）可以计算基金资产净值。I.基金负债II.基金资产总值III.基金份额总值IV.基金份额净值 3基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。现已知A公司的基金资产总值为450万元，基金负债为300万元，基金的全部份额为300。则A公司的基金资产份额净值为（）。 4给出有关（）的数据，可以计算出基金份额净值。Ⅰ、基金资产总值和基金负债Ⅱ、基金资产净值和基金总份额Ⅲ、基金总份额、基金总资产和基金负债Ⅳ、基金负债和基金总份额 5公司净资产是公司资产总额减去负债总额后的净值，从会计角度说，等于（）。 6基金资产估值引起的资产价值变动作为公允价值变动损益计入（） 7基金的运作包括（）Ⅰ基金的设计Ⅱ基金资产的估值与会计核算Ⅲ基金资产托管Ⅳ基金份额的登记和交易 8以下关于开放式证券投资基金的说法，不正确的是（）。Ⅰ.价格的形成以基金份额净值为基础Ⅱ.每月公布一次基金资产净值Ⅲ.基金的发行和存续规模是固定的Ⅳ.基金有固定的存续期限 9某基金总资产60亿元，总负债10亿元，发行在外的基金份数为40亿份，该基金的基金份额净值为（）元。 10混合型基金是指同时投资于股票与债券的基金，该类基金由于资产配置比例不同，风险收益差异较大。一般可以根据资产配置的不同将其分为（）。①偏股型基金②偏债型基金③股债平衡型基金④灵活配置型基金

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